Dynamic Trevion prüft historische Finanzdaten und zeigt, welcher Anteil Ihrer Liquidität sich investieren lässt, ohne die Zahlungsfähigkeit zu gefährden.
Illustrative Darstellung. Keine Anlageberatung.
Das Problem
Viele kleine und mittlere Unternehmen halten hohe Kassenbestände als Sicherheitspuffer. Ohne systematische Auswertung bleibt unklar, welcher Anteil davon investiert werden könnte. Manuelle Analysen in Tabellen sind aufwändig und liefern selten eine belastbare Grundlage.
Die Lösung
Die Plattform wertet Kontobewegungen und Liquiditätsverläufe fortlaufend aus und aktualisiert Kennzahlen automatisch.
Strategien werden gegen mehrjährige Marktdaten getestet, bevor eine Empfehlung ausgesprochen wird.
Jede Empfehlung enthält eine Einschätzung des Risikos, basierend auf Volatilität und Liquiditätsbedarf.
Sie legen Mindestreserven fest. Die Analyse berücksichtigt diese Grenzen bei jeder Berechnung.
Die Modelle arbeiten ausschließlich mit historischen Finanzdaten und öffentlich zugänglichen Marktinformationen. Jede Empfehlung basiert auf nachvollziehbaren Berechnungen, nicht auf Prognosen ohne Datenbasis.
Über die Plattform
Dynamic Trevion wurde für Unternehmen entwickelt, die Investitionsentscheidungen nachvollziehbar treffen wollen. Statt fertiger Anlageempfehlungen liefert die Plattform die Datenbasis und die Methodik dahinter.
Jede Berechnung lässt sich bis zu den zugrunde liegenden historischen Daten zurückverfolgen. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen, die Analyse liefert die Grundlage dafür.
Ablauf
Der Prozess läuft ohne manuelle Auswertung ab und bleibt jederzeit nachvollziehbar.
Sie verknüpfen Kontodaten oder laden Auszüge hoch. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt.
Die Engine identifiziert wiederkehrende Liquiditätsmuster über mehrere zurückliegende Jahre.
Mögliche Investitionsstrategien werden gegen historische Marktdaten geprüft, nicht nur simuliert.
Sie erhalten eine Übersicht mit Risikoscore und empfohlener Investitionsquote.
Anwendungsfälle
Ein Einzelhändler baut im vierten Quartal hohe Kassenbestände auf, die im ersten Quartal weitgehend ungenutzt bleiben. Die Analyse erkennt das saisonale Muster über mehrere Jahre und schlägt eine gestaffelte Investition vor.
Ein Dienstleistungsunternehmen plant in zwölf Monaten eine größere Anschaffung. Die Analyse simuliert kurzfristige Strategien mit Fokus auf Kapitalerhalt statt auf maximale Rendite.
Mehrere Gesellschafter schätzen die Risikobereitschaft unterschiedlich ein. Die Analyse liefert einen einheitlichen Risikoscore für verschiedene Szenarien als gemeinsame Diskussionsgrundlage.
Häufige Fragen
Die Empfehlungen basieren auf Backtests mit historischen Daten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, sondern eine datenbasierte Einschätzung.
Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich für Ihre eigene Analyse verwendet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Nein. Die Analyse liefert eine Entscheidungsgrundlage. Die endgültige Entscheidung treffen Sie oder Ihr Berater.
In der Regel reichen Kontoauszüge oder ein Export aus Ihrer Buchhaltungssoftware der letzten Jahre.
Nach Anbindung der Daten liegt eine erste Übersicht in der Regel innerhalb weniger Minuten vor.