Dynamic Trevion kontroluje historická finanční data a ukazuje, jakou část vaší likvidity lze investovat, aniž by byla ohrožena vaše solventnost.
Ilustrativní znázornění. Ne investiční poradenství.
Problém
Mnoho malých a středních společností udržuje vysoké peněžní zůstatky jako bezpečnostní nárazník. Bez systematického hodnocení zůstává nejasné, jaká část by mohla být investována. Manuální analýzy v tabulkách jsou časově náročné a jen zřídka poskytují spolehlivý základ.
Řešení
Platforma průběžně vyhodnocuje pohyby na účtech a historii likvidity a automaticky aktualizuje klíčové údaje.
Strategie jsou před vydáním doporučení testovány na základě víceletých tržních dat.
Každé doporučení zahrnuje posouzení rizika na základě volatility a potřeby likvidity.
Stanovují minimální rezervy. Analýza bere tyto limity v úvahu při každém výpočtu.
Modely pracují výhradně s historickými finančními daty a veřejně dostupnými tržními informacemi. Každé doporučení je založeno na srozumitelných výpočtech, nikoli na prognózách bez dat.
O platformě
Dynamic Trevion byl vyvinut pro společnosti, které chtějí činit investiční rozhodnutí srozumitelně. Místo hotových investičních doporučení poskytuje platforma databázi a metodiku, která za ní stojí.
Každý výpočet lze vysledovat zpět k podkladovým historickým datům. Rozhodnutí zůstává na vás; analýza poskytuje základ pro to.
proces
Proces probíhá bez ručního vyhodnocování a zůstává neustále sledovatelný.
Propojíte detaily účtu nebo nahrajete výpisy. Přenos je šifrovaný.
Motor identifikuje opakující se vzorce likvidity během několika posledních let.
Možné investiční strategie jsou testovány na základě historických tržních dat, nikoli pouze simulovány.
Obdržíte přehled s rizikovým skóre a doporučenou mírou investice.
Případy použití
Maloobchodník ve čtvrtém čtvrtletí vytvoří velké hotovostní zůstatky, které v prvním čtvrtletí zůstávají z velké části nevyužity. Analýza uznává sezónní vývoj v průběhu několika let a navrhuje rozložené investice.
Servisní společnost plánuje velký nákup za dvanáct měsíců. Analýza simuluje krátkodobé strategie se zaměřením na zachování kapitálu spíše než na maximální výnosy.
Několik akcionářů hodnotí ochotu riskovat různě. Analýza poskytuje jednotné rizikové skóre pro různé scénáře jako společný základ pro diskusi.
Často kladené otázky
Doporučení jsou založena na zpětných testech s historickými daty. Nejsou zárukou budoucích výsledků, ale spíše hodnocením založeným na datech.
Data jsou přenášena šifrována a používána výhradně pro vaši vlastní analýzu. Nebude předán třetím stranám.
Ne. Analýza poskytuje základ pro rozhodování. Konečné rozhodnutí učiníte vy nebo váš poradce.
Zpravidla stačí bankovní výpisy nebo export z vašeho účetního softwaru z posledních let.
Po připojení dat je obvykle během pár minut k dispozici prvotní přehled.