Dynamic Trevion vérifie les données financières historiques et montre quelle proportion de vos liquidités peut être investie sans compromettre votre solvabilité.
Représentation illustrative. Pas de conseils en investissement.
Le problème
De nombreuses petites et moyennes entreprises maintiennent des soldes de trésorerie élevés comme tampon de sécurité. Sans une évaluation systématique, il reste difficile de savoir quelle proportion de cette somme pourrait être investie. Les analyses manuelles dans les tableaux prennent du temps et fournissent rarement une base fiable.
La solution
La plateforme évalue en permanence les mouvements de compte et les historiques de liquidité et met automatiquement à jour les chiffres clés.
Les stratégies sont testées par rapport aux données de marché pluriannuelles avant qu'une recommandation ne soit formulée.
Chaque recommandation comprend une évaluation du risque basée sur la volatilité et les besoins de liquidité.
Ils fixent des réserves minimales. L'analyse prend en compte ces limites dans chaque calcul.
Les modèles fonctionnent exclusivement avec des données financières historiques et des informations de marché accessibles au public. Chaque recommandation est basée sur des calculs compréhensibles et non sur des prévisions sans données.
À propos de la plateforme
Dynamic Trevion a été développé pour les entreprises qui souhaitent prendre des décisions d'investissement de manière compréhensible. Au lieu de recommandations d’investissement toutes faites, la plateforme fournit la base de données et la méthodologie qui la sous-tend.
Chaque calcul peut être retracé aux données historiques sous-jacentes. La décision vous appartient ; l’analyse en fournit la base.
Processus
Le processus se déroule sans évaluation manuelle et reste traçable à tout moment.
Vous associez les détails du compte ou téléchargez des relevés. La transmission est cryptée.
Le moteur identifie les modèles de liquidité récurrents au cours des dernières années.
Les stratégies d'investissement possibles sont testées par rapport aux données historiques du marché, et non seulement simulées.
Vous recevrez un aperçu avec un score de risque et un taux d’investissement recommandé.
Cas d'utilisation
Un détaillant accumule d’importants soldes de trésorerie au quatrième trimestre qui restent largement inutilisés au premier trimestre. L'analyse reconnaît la tendance saisonnière sur plusieurs années et suggère un investissement échelonné.
Une entreprise de services envisage un achat important dans douze mois. L'analyse simule des stratégies à court terme en mettant l'accent sur la préservation du capital plutôt que sur les rendements maximaux.
Plusieurs actionnaires évaluent différemment la volonté de prendre des risques. L’analyse fournit un score de risque uniforme pour différents scénarios comme base commune de discussion.
Questions fréquemment posées
Les recommandations sont basées sur des backtests avec des données historiques. Ils ne constituent pas une garantie de résultats futurs, mais plutôt une évaluation basée sur des données.
Les données sont transmises cryptées et utilisées exclusivement pour votre propre analyse. Elles ne seront pas transmises à des tiers.
Non. L’analyse fournit une base pour la prise de décision. Vous ou votre conseiller prenez la décision finale.
En règle générale, des relevés bancaires ou un export de votre logiciel comptable des dernières années suffisent.
Après avoir connecté les données, un premier aperçu est généralement disponible en quelques minutes.