Dynamic Trevion provjerava povijesne financijske podatke i pokazuje koji se udio vaše likvidnosti može uložiti bez ugrožavanja vaše solventnosti.
Ilustrativni prikaz. Ne investicijski savjet.
Problem
Mnoga mala i srednja poduzeća održavaju visoka stanja gotovine kao sigurnosnu rezervu. Bez sustavne evaluacije, ostaje nejasno koji bi se udio toga mogao uložiti. Ručne analize u tablicama oduzimaju puno vremena i rijetko daju pouzdanu osnovu.
Rješenje
Platforma kontinuirano procjenjuje kretanja računa i povijest likvidnosti te automatski ažurira ključne brojke.
Strategije se testiraju u odnosu na višegodišnje tržišne podatke prije davanja preporuke.
Svaka preporuka uključuje procjenu rizika na temelju volatilnosti i potreba za likvidnošću.
Oni određuju minimalne rezerve. Analiza uzima u obzir ove granice u svakom izračunu.
Modeli rade isključivo s povijesnim financijskim podacima i javno dostupnim tržišnim informacijama. Svaka preporuka temelji se na razumljivim izračunima, a ne na prognozama bez podataka.
O platformi
Dynamic Trevion je razvijen za tvrtke koje žele donositi razumljive investicijske odluke. Umjesto gotovih preporuka za ulaganje, platforma pruža bazu podataka i metodologiju koja stoji iza nje.
Svaki izračun može se pratiti do temeljnih povijesnih podataka. Odluka ostaje vaša; analiza daje osnovu za to.
Proces
Proces se odvija bez ručne evaluacije i ostaje sljediv cijelo vrijeme.
Povezujete detalje računa ili učitavate izvode. Prijenos je šifriran.
Motor identificira ponavljajuće obrasce likvidnosti tijekom nekoliko proteklih godina.
Moguće strategije ulaganja testiraju se na temelju povijesnih tržišnih podataka, a ne samo simuliranih.
Dobit ćete pregled s ocjenom rizika i preporučenom stopom ulaganja.
Slučajevi upotrebe
Trgovac na malo nakupi velika novčana sredstva u četvrtom tromjesečju koja ostaju uglavnom neiskorištena u prvom tromjesečju. Analiza prepoznaje sezonski obrazac tijekom nekoliko godina i predlaže postupno ulaganje.
Uslužna tvrtka planira veliku kupnju za dvanaest mjeseci. Analiza simulira kratkoročne strategije s fokusom na očuvanje kapitala, a ne na maksimalne povrate.
Nekoliko dioničara različito procjenjuje spremnost na preuzimanje rizika. Analiza daje jedinstvenu ocjenu rizika za različite scenarije kao zajedničku osnovu za raspravu.
Često postavljana pitanja
Preporuke se temelje na povratnim testovima s povijesnim podacima. Oni nisu jamstvo budućih rezultata, već procjena temeljena na podacima.
Podaci se prenose šifrirani i koriste se isključivo za vlastite analize. Neće se prosljeđivati trećim stranama.
Ne. Analiza daje osnovu za donošenje odluka. Vi ili vaš savjetnik donosite konačnu odluku.
U pravilu su dovoljni bankovni izvodi ili izvoz iz Vašeg računovodstvenog softvera iz posljednjih nekoliko godina.
Nakon povezivanja podataka, početni pregled obično je dostupan u roku od nekoliko minuta.