Az Dynamic Trevion ellenőrzi a múltbeli pénzügyi adatokat, és megmutatja, hogy likviditásának mekkora hányada fektethető be fizetőképességének veszélyeztetése nélkül.
Szemléltető ábrázolás. Nem befektetési tanács.
A probléma
Sok kis- és középvállalat magas készpénzállományt tart fenn biztonsági pufferként. Szisztematikus értékelés nélkül továbbra sem világos, hogy ennek mekkora hányadát lehetne befektetni. A táblázatokban történő kézi elemzések időigényesek, és ritkán adnak megbízható alapot.
A megoldás
A platform folyamatosan értékeli a számlamozgásokat és a likviditási előzményeket, és automatikusan frissíti a kulcsadatokat.
A stratégiákat több éves piaci adatok alapján tesztelik, mielőtt javaslatot tennének.
Minden ajánlás tartalmaz egy kockázatértékelést a volatilitás és a likviditási szükségletek alapján.
Kötelező tartalékot határoznak meg. Az elemzés minden számításnál figyelembe veszi ezeket a határértékeket.
A modellek kizárólag múltbeli pénzügyi adatokkal és nyilvánosan elérhető piaci információkkal dolgoznak. Minden ajánlás érthető számításokon alapul, nem adat nélküli előrejelzéseken.
A platformról
Az Dynamic Trevion-et olyan vállalatok számára fejlesztették ki, amelyek közérthetően akarnak befektetési döntéseket hozni. A kész befektetési ajánlások helyett a platform biztosítja az adatbázist és a mögötte álló módszertant.
Minden számítás visszavezethető a mögöttes történeti adatokra. A döntés a tiéd marad; az elemzés alapot ad ahhoz.
Folyamat
A folyamat kézi kiértékelés nélkül fut, és mindig nyomon követhető marad.
Összekapcsolja a fiókadatokat, vagy feltölti a kimutatásokat. Az átvitel titkosított.
A motor azonosítja az elmúlt évek visszatérő likviditási mintáit.
A lehetséges befektetési stratégiákat a múltbeli piaci adatok alapján tesztelik, nem csak szimulálják.
Áttekintést kap a kockázati pontszámmal és az ajánlott befektetési rátával.
Használati esetek
Egy kiskereskedő nagy készpénzállományt halmoz fel a negyedik negyedévben, amelyek az első negyedévben nagyrészt kihasználatlanok maradnak. Az elemzés felismeri a több éves szezonális mintát, és lépcsőzetes befektetést javasol.
Egy szolgáltató cég tizenkét hónapon belül komoly vásárlást tervez. Az elemzés olyan rövid távú stratégiákat szimulál, amelyek a maximális hozam helyett a tőke megőrzésére helyezik a hangsúlyt.
Több részvényes eltérően értékeli a kockázatvállalási hajlandóságot. Az elemzés egységes kockázati pontszámot biztosít a különböző forgatókönyvekhez, mint közös vitaalapot.
Gyakran ismételt kérdések
Az ajánlások múltbeli adatokkal készült visszateszteken alapulnak. Nem garanciát jelentenek a jövőbeni eredményekre, hanem inkább egy adatalapú értékelést.
Az adatokat titkosítva továbbítjuk, és kizárólag az Ön saját elemzésére használják fel. Nem adják át harmadik félnek.
Nem. Az elemzés alapot ad a döntéshozatalhoz. A végső döntést Ön vagy tanácsadója hozza meg.
Általános szabály, hogy elegendő a bankszámlakivonat vagy az elmúlt évek számviteli szoftveréből származó export.
Az adatok összekapcsolása után általában néhány percen belül elérhető a kezdeti áttekintés.