問題
多くの中小企業は安全バッファーとして高い現金残高を維持しています。体系的な評価がなければ、このうちどの程度の割合を投資できるかは不明のままだ。テーブルの手動分析は時間がかかり、信頼できる根拠が得られることはほとんどありません。
解決策
このプラットフォームは口座の移動と流動性履歴を継続的に評価し、主要な数値を自動的に更新します。
戦略は、推奨が行われる前に、複数年の市場データに対してテストされます。
各推奨事項には、ボラティリティと流動性のニーズに基づいたリスクの評価が含まれています。
彼らは最低準備金を設定します。分析では、すべての計算でこれらの制限が考慮されます。
このモデルは、過去の財務データと公開されている市場情報のみを使用して機能します。すべての推奨事項は、データなしの予測ではなく、わかりやすい計算に基づいています。
プラットフォームについて
Dynamic Trevion は、投資の意思決定をわかりやすく行いたい企業向けに開発されました。このプラットフォームは、既製の投資推奨事項の代わりに、データベースとその背後にある方法論を提供します。
すべての計算は、基礎となる履歴データまで遡ることができます。決定はあなた次第です。分析はその基礎を提供します。
プロセス
このプロセスは手動評価なしで実行され、常に追跡可能です。
アカウントの詳細をリンクするか、明細書をアップロードします。送信は暗号化されます。
このエンジンは、過去数年間にわたって繰り返される流動性パターンを特定します。
可能な投資戦略は、単にシミュレーションされるだけでなく、過去の市場データに対してテストされます。
リスクスコアと推奨投資率を含む概要が表示されます。
ユースケース
小売業者は第 4 四半期に多額の現金残高を積み上げますが、第 1 四半期にはほとんど使用されなかったままになります。この分析では、数年間にわたる季節パターンを認識し、段階的に投資することを提案しています。
サービス会社は 12 か月後に大規模な購入を計画しています。この分析では、最大の利益ではなく資本の保全に重点を置いた短期戦略をシミュレートします。
一部の株主は、リスクを取る意欲を異なる方法で評価しています。この分析により、議論の共通の基礎として、さまざまなシナリオに対する統一されたリスク スコアが提供されます。
よくある質問
推奨事項は、過去のデータによるバックテストに基づいています。これらは将来の結果を保証するものではなく、データに基づいた評価です。
データは暗号化されて送信され、お客様自身の分析のみに使用されます。第三者に譲渡されることはありません。
いいえ、分析は意思決定の基礎を提供します。最終的な決定はあなたまたはあなたのアドバイザーが行います。
原則として、過去数年間の銀行取引明細書または会計ソフトウェアからのエクスポートで十分です。
データを接続すると、通常は数分以内に最初の概要が表示されます。