Dynamic Trevion verifica dados financeiros históricos e mostra qual proporção de sua liquidez pode ser investida sem comprometer sua solvência.
Representação ilustrativa. Não é um conselho de investimento.
O problema
Muitas pequenas e médias empresas mantêm saldos de caixa elevados como reserva de segurança. Sem uma avaliação sistemática, não fica claro que proporção deste montante poderia ser investida. As análises manuais em tabelas são demoradas e raramente fornecem uma base confiável.
A solução
A plataforma avalia continuamente os movimentos das contas e os históricos de liquidez e atualiza automaticamente os principais números.
As estratégias são testadas em relação a dados de mercado plurianuais antes de ser feita uma recomendação.
Cada recomendação inclui uma avaliação de risco baseada na volatilidade e nas necessidades de liquidez.
Eles estabeleceram reservas mínimas. A análise leva esses limites em consideração em todos os cálculos.
Os modelos trabalham exclusivamente com dados financeiros históricos e informações de mercado disponíveis publicamente. Cada recomendação é baseada em cálculos compreensíveis e não em previsões sem dados.
Sobre a plataforma
O Dynamic Trevion foi desenvolvido para empresas que desejam tomar decisões de investimento de forma compreensível. Em vez de recomendações de investimento prontas, a plataforma fornece o banco de dados e a metodologia por trás dele.
Cada cálculo pode ser rastreado até os dados históricos subjacentes. A decisão permanece sua; a análise fornece a base para isso.
Processo
O processo é executado sem avaliação manual e permanece rastreável em todos os momentos.
Você vincula detalhes da conta ou carrega extratos. A transmissão é criptografada.
O mecanismo identifica padrões recorrentes de liquidez ao longo de vários anos anteriores.
Possíveis estratégias de investimento são testadas em relação a dados históricos de mercado, e não apenas simulados.
Você receberá uma visão geral com uma pontuação de risco e taxa de investimento recomendada.
Casos de uso
Um retalhista acumula grandes saldos de caixa no quarto trimestre que permanecem em grande parte não utilizados no primeiro trimestre. A análise reconhece o padrão sazonal ao longo de vários anos e sugere um investimento escalonado.
Uma empresa de serviços está planejando uma grande compra em doze meses. A análise simula estratégias de curto prazo com foco na preservação do capital e não no retorno máximo.
Vários acionistas avaliam a disposição para assumir riscos de forma diferente. A análise fornece uma pontuação de risco uniforme para diferentes cenários como base comum para discussão.
Perguntas frequentes
As recomendações são baseadas em backtests com dados históricos. Não são uma garantia de resultados futuros, mas sim uma avaliação baseada em dados.
Os dados são transmitidos criptografados e utilizados exclusivamente para sua própria análise. Não será repassado a terceiros.
Não. A análise fornece uma base para a tomada de decisões. Você ou seu consultor tomam a decisão final.
Via de regra, extratos bancários ou uma exportação do seu software de contabilidade dos últimos anos são suficientes.
Depois de conectar os dados, uma visão geral inicial geralmente fica disponível em alguns minutos.