Dynamic Trevion kontroluje historické finančné údaje a ukazuje, aký podiel vašej likvidity možno investovať bez ohrozenia vašej platobnej schopnosti.
Ilustratívne znázornenie. Nie investičné poradenstvo.
Problém
Mnohé malé a stredné spoločnosti udržiavajú vysoké hotovostné zostatky ako bezpečnostnú rezervu. Bez systematického hodnotenia zostáva nejasné, aká časť by sa mohla investovať. Manuálne analýzy v tabuľkách sú časovo náročné a len zriedka poskytujú spoľahlivý základ.
Riešenie
Platforma priebežne vyhodnocuje pohyby na účte a históriu likvidity a automaticky aktualizuje kľúčové údaje.
Pred vydaním odporúčania sa stratégie testujú na základe viacročných trhových údajov.
Každé odporúčanie obsahuje hodnotenie rizika na základe volatility a potrieb likvidity.
Stanovili si minimálne rezervy. Analýza zohľadňuje tieto limity pri každom výpočte.
Modely pracujú výlučne s historickými finančnými údajmi a verejne dostupnými trhovými informáciami. Každé odporúčanie je založené na zrozumiteľných výpočtoch, nie na prognózach bez údajov.
O platforme
Dynamic Trevion bol vyvinutý pre spoločnosti, ktoré chcú robiť investičné rozhodnutia zrozumiteľne. Namiesto hotových investičných odporúčaní platforma poskytuje databázu a metodiku, ktorá za ňou stojí.
Každý výpočet možno spätne vysledovať k základným historickým údajom. Rozhodnutie zostáva na vás; analýza poskytuje základ pre to.
Proces
Proces prebieha bez manuálneho vyhodnocovania a je neustále sledovateľný.
Prepojíte detaily účtu alebo nahráte výpisy. Prenos je šifrovaný.
Motor identifikuje opakujúce sa vzorce likvidity počas niekoľkých posledných rokov.
Možné investičné stratégie sú testované na základe historických trhových údajov, nie len simulovaných.
Dostanete prehľad s rizikovým skóre a odporúčanou mierou investície.
Prípady použitia
Maloobchodník si v štvrtom štvrťroku vytvorí veľké hotovostné zostatky, ktoré v prvom štvrťroku ostávajú prevažne nevyužité. Analýza rozpoznáva sezónny vývoj počas niekoľkých rokov a navrhuje rozložené investície.
Servisná spoločnosť plánuje veľký nákup do dvanástich mesiacov. Analýza simuluje krátkodobé stratégie so zameraním skôr na zachovanie kapitálu než na maximálne výnosy.
Viacerí akcionári posudzujú ochotu riskovať rôzne. Analýza poskytuje jednotné rizikové skóre pre rôzne scenáre ako spoločný základ pre diskusiu.
Často kladené otázky
Odporúčania sú založené na spätných testoch s historickými údajmi. Nie sú zárukou budúcich výsledkov, ale skôr hodnotením založeným na údajoch.
Údaje sa prenášajú šifrovane a používajú sa výlučne na vlastnú analýzu. Nebudú postúpené tretím stranám.
Nie. Analýza poskytuje základ pre rozhodovanie. Vy alebo váš poradca urobíte konečné rozhodnutie.
Spravidla postačia výpisy z účtu alebo export z vášho účtovného softvéru z posledných rokov.
Po pripojení údajov je počiatočný prehľad zvyčajne dostupný do niekoľkých minút.