Dynamic Trevion kontrollerar historiska finansiella data och visar hur stor del av din likviditet som kan investeras utan att äventyra din solvens.
Illustrativ representation. Inte investeringsrådgivning.
Problemet
Många små och medelstora företag har höga kassabehållningar som en säkerhetsbuffert. Utan en systematisk utvärdering är det fortfarande oklart hur stor andel av detta som skulle kunna investeras. Manuella analyser i tabeller är tidskrävande och ger sällan ett tillförlitligt underlag.
Lösningen
Plattformen utvärderar kontinuerligt kontorörelser och likviditetshistorik och uppdaterar automatiskt nyckeltal.
Strategier testas mot flerårig marknadsdata innan en rekommendation görs.
Varje rekommendation inkluderar en riskbedömning baserad på volatilitet och likviditetsbehov.
De sätter minimireserver. Analysen tar hänsyn till dessa gränser i varje beräkning.
Modellerna arbetar uteslutande med historisk finansiell data och allmänt tillgänglig marknadsinformation. Varje rekommendation baseras på begripliga beräkningar, inte på prognoser utan data.
Om plattformen
Dynamic Trevion har utvecklats för företag som vill fatta investeringsbeslut på ett begripligt sätt. Istället för färdiga investeringsrekommendationer tillhandahåller plattformen databasen och metodiken bakom den.
Varje beräkning kan spåras tillbaka till de underliggande historiska data. Beslutet förblir ditt; analysen ligger till grund för det.
Process
Processen löper utan manuell utvärdering och är alltid spårbar.
Du länkar kontouppgifter eller laddar upp kontoutdrag. Överföringen är krypterad.
Motorn identifierar återkommande likviditetsmönster under flera senaste år.
Möjliga investeringsstrategier testas mot historiska marknadsdata, inte bara simulerade.
Du får en översikt med riskpoäng och rekommenderad investeringstakt.
Användningsfall
En återförsäljare bygger upp stora kassatillgodohavanden under fjärde kvartalet som i stort sett förblir outnyttjade under första kvartalet. Analysen erkänner det säsongsmässiga mönstret över flera år och föreslår en förskjuten investering.
Ett serviceföretag planerar ett större köp om tolv månader. Analysen simulerar kortsiktiga strategier med fokus på kapitalbevarande snarare än maximal avkastning.
Flera aktieägare bedömer viljan att ta risker olika. Analysen ger ett enhetligt riskpoäng för olika scenarier som ett gemensamt diskussionsunderlag.
Vanliga frågor
Rekommendationerna är baserade på backtests med historiska data. De är inte en garanti för framtida resultat, utan snarare en databaserad bedömning.
Data överförs krypterad och används uteslutande för din egen analys. Det kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
Nej. Analysen ger underlag för beslutsfattande. Du eller din rådgivare fattar det slutgiltiga beslutet.
Som regel räcker det med kontoutdrag eller en export från ditt bokföringsprogram från de senaste åren.
Efter att ha kopplat data är en första översikt vanligtvis tillgänglig inom några minuter.